有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,414 | 16,774 |
| 電子記録債権 | 152 | 131 |
| 売掛金 | ※3 55,649 | ※3 49,028 |
| 商品及び製品 | 32,255 | 31,201 |
| 仕掛品 | 3,371 | 3,595 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,332 | 11,763 |
| 前払費用 | 522 | 566 |
| 未収入金 | ※3 34,109 | ※3 28,560 |
| 短期貸付金 | ※3 3,349 | ※3 2,585 |
| その他 | 613 | 778 |
| 流動資産合計 | 164,766 | 144,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,556 | 29,054 |
| 構築物 | 6,749 | 7,055 |
| 機械及び装置 | 26,767 | 23,249 |
| 車両運搬具 | 19 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 1,472 | 1,582 |
| 土地 | 12,090 | 12,090 |
| リース資産 | 550 | 471 |
| 建設仮勘定 | 7,671 | 21,861 |
| 有形固定資産合計 | ※4 83,874 | ※4 95,373 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,792 | 3,304 |
| その他 | 70 | 59 |
| 無形固定資産合計 | ※4 2,862 | ※4 3,362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 68,408 | 50,322 |
| 関係会社株式 | 22,728 | 22,122 |
| 関係会社出資金 | 1,885 | 1,885 |
| 長期貸付金 | ※3 13,313 | ※3 12,805 |
| 長期前払費用 | 792 | 686 |
| 繰延税金資産 | - | 2,931 |
| その他 | ※3 955 | ※3 1,074 |
| 貸倒引当金 | △9,354 | △8,818 |
| 投資その他の資産合計 | 98,728 | 83,007 |
| 固定資産合計 | 185,464 | 181,742 |
| 資産合計 | 350,230 | 326,723 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 72,818 | ※3 55,246 |
| 短期借入金 | 12,125 | 10,960 |
| リース債務 | 137 | 134 |
| 未払金 | ※3 13,371 | ※3 18,690 |
| 未払費用 | ※3 3,115 | ※3 3,111 |
| 未払法人税等 | 5,784 | 2,044 |
| 前受金 | 554 | 299 |
| 預り金 | ※3 19,199 | ※3 16,552 |
| デリバティブ債務 | 52 | 133 |
| 賞与引当金 | 1,071 | 948 |
| 修繕引当金 | 4,013 | 2,989 |
| 環境対策引当金 | 28 | 19 |
| 資産除去債務 | 2 | 30 |
| 流動負債合計 | 132,268 | 111,155 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 2,000 | - |
| リース債務 | 462 | 376 |
| 長期未払金 | 130 | 130 |
| 繰延税金負債 | 3,076 | - |
| 修繕引当金 | 648 | 1,638 |
| 退職給付引当金 | 8,307 | 8,645 |
| 環境対策引当金 | 70 | 70 |
| 資産除去債務 | 497 | 470 |
| 固定負債合計 | 25,190 | 21,329 |
| 負債合計 | 157,458 | 132,483 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,211 | 24,211 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,336 | 18,336 |
| その他資本剰余金 | 3 | 15 |
| 資本剰余金合計 | 18,338 | 18,350 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,027 | 3,027 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 536 | 518 |
| 別途積立金 | 9,081 | 9,081 |
| 繰越利益剰余金 | 131,580 | 146,603 |
| 利益剰余金合計 | 144,223 | 159,229 |
| 自己株式 | △17,238 | △17,181 |
| 株主資本合計 | 169,535 | 184,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,940 | 9,347 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,940 | 9,347 |
| 新株予約権 | 296 | 283 |
| 純資産合計 | 192,771 | 194,240 |
| 負債純資産合計 | 350,230 | 326,723 |
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