有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,841 | 14,961 |
| 電子記録債権 | 175 | 161 |
| 売掛金 | ※2 52,455 | ※2 66,604 |
| 商品及び製品 | 64,135 | 60,225 |
| 仕掛品 | 6,020 | 7,353 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,838 | 14,110 |
| 前払費用 | 962 | 807 |
| 未収入金 | ※2 41,552 | ※2 37,481 |
| 短期貸付金 | ※2 14,425 | ※2 19,677 |
| その他 | 2,582 | 2,941 |
| 流動資産合計 | 204,985 | 224,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,518 | 32,038 |
| 構築物 | 7,320 | 7,059 |
| 機械及び装置 | 24,798 | 29,740 |
| 車両運搬具 | 26 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 1,975 | 2,342 |
| 土地 | 9,848 | 9,814 |
| リース資産 | 382 | 373 |
| 建設仮勘定 | 19,133 | 18,252 |
| 有形固定資産合計 | ※3 94,000 | ※3 99,637 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,819 | 4,682 |
| その他 | 350 | 310 |
| 無形固定資産合計 | ※3 4,169 | ※3 4,992 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 80,375 | 69,380 |
| 関係会社株式 | 27,511 | 30,226 |
| 関係会社出資金 | 1,885 | 1,885 |
| 長期貸付金 | ※2 18,589 | ※2 20,865 |
| 長期前払費用 | 491 | 542 |
| 繰延税金資産 | 144 | 787 |
| その他 | ※2 775 | ※2 756 |
| 貸倒引当金 | △11,067 | △12,906 |
| 投資その他の資産合計 | 118,703 | 111,535 |
| 固定資産合計 | 216,871 | 216,164 |
| 資産合計 | 421,857 | 440,484 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 71,445 | ※2 74,120 |
| 短期借入金 | 8,960 | 8,960 |
| コマーシャル・ペーパー | 19,000 | - |
| リース債務 | 129 | 141 |
| 未払金 | ※2 21,371 | ※2 15,197 |
| 未払費用 | ※2 7,985 | ※2 10,734 |
| 未払法人税等 | 1,166 | 5,699 |
| 前受金 | 293 | 209 |
| 預り金 | ※2 24,693 | ※2 37,090 |
| 賞与引当金 | 1,448 | 1,330 |
| 修繕引当金 | 5,634 | 4,098 |
| 環境対策引当金 | 36 | - |
| 災害損失引当金 | - | 182 |
| 資産除去債務 | 44 | - |
| デリバティブ債務 | - | 27 |
| その他 | 324 | 691 |
| 流動負債合計 | 162,527 | 158,478 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 344 | 327 |
| 長期未払金 | 5 | 5 |
| 修繕引当金 | 930 | 2,332 |
| 退職給付引当金 | 9,867 | 10,128 |
| 役員株式給付引当金 | - | 171 |
| 資産除去債務 | 284 | 287 |
| 固定負債合計 | 11,430 | 13,249 |
| 負債合計 | 173,958 | 171,727 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,211 | 24,211 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,336 | 18,336 |
| その他資本剰余金 | 0 | 461 |
| 資本剰余金合計 | 18,336 | 18,797 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,027 | 3,027 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 465 | 451 |
| 別途積立金 | 9,081 | 9,081 |
| 繰越利益剰余金 | 181,451 | 203,713 |
| 利益剰余金合計 | 194,024 | 216,272 |
| 自己株式 | △19,024 | △19,435 |
| 株主資本合計 | 217,547 | 239,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30,264 | 28,824 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,264 | 28,824 |
| 新株予約権 | 88 | 88 |
| 純資産合計 | 247,899 | 268,757 |
| 負債純資産合計 | 421,857 | 440,484 |
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