有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,074 | 7,841 |
| 電子記録債権 | 162 | 175 |
| 売掛金 | ※2 58,678 | ※2 52,455 |
| 商品及び製品 | 42,387 | 64,135 |
| 仕掛品 | 5,184 | 6,020 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,493 | 14,838 |
| 前払費用 | 1,785 | 962 |
| 未収入金 | ※2 38,955 | ※2 41,552 |
| 短期貸付金 | ※2 8,790 | ※2 14,425 |
| デリバティブ債権 | 196 | - |
| その他 | 2,594 | 2,582 |
| 流動資産合計 | 200,300 | 204,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,988 | 30,518 |
| 構築物 | 9,010 | 7,320 |
| 機械及び装置 | 32,621 | 24,798 |
| 車両運搬具 | 37 | 26 |
| 工具、器具及び備品 | 2,087 | 1,975 |
| 土地 | 11,971 | 9,848 |
| リース資産 | 385 | 382 |
| 建設仮勘定 | 9,209 | 19,133 |
| 有形固定資産合計 | ※4 99,307 | ※4 94,000 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,944 | 3,819 |
| その他 | 36 | 350 |
| 無形固定資産合計 | ※4 2,980 | ※4 4,169 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,094 | 80,375 |
| 関係会社株式 | 24,448 | 27,511 |
| 関係会社出資金 | 1,885 | 1,885 |
| 長期貸付金 | ※2 14,445 | ※2 18,589 |
| 長期前払費用 | 539 | 491 |
| 繰延税金資産 | - | 144 |
| その他 | ※2 986 | ※2 775 |
| 貸倒引当金 | △9,301 | △11,067 |
| 投資その他の資産合計 | 100,096 | 118,703 |
| 固定資産合計 | 202,383 | 216,871 |
| 資産合計 | 402,682 | 421,857 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 72,563 | ※2 71,445 |
| 短期借入金 | 8,960 | 8,960 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 19,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| リース債務 | 110 | 129 |
| 未払金 | ※2 12,053 | ※2 21,371 |
| 未払費用 | ※2 4,370 | ※2 7,985 |
| 未払法人税等 | 5,646 | 1,166 |
| 前受金 | 512 | 293 |
| 預り金 | ※2 29,958 | ※2 24,693 |
| 賞与引当金 | 1,553 | 1,448 |
| 修繕引当金 | 3,275 | 5,634 |
| 環境対策引当金 | 89 | 36 |
| 資産除去債務 | 177 | 44 |
| その他 | 397 | 324 |
| 流動負債合計 | 149,663 | 162,527 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 307 | 344 |
| 長期未払金 | 5 | 5 |
| 繰延税金負債 | 681 | - |
| 修繕引当金 | 2,021 | 930 |
| 退職給付引当金 | 9,597 | 9,867 |
| 資産除去債務 | 284 | 284 |
| 固定負債合計 | 12,895 | 11,430 |
| 負債合計 | 162,558 | 173,958 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,211 | 24,211 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,336 | 18,336 |
| その他資本剰余金 | 25 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 18,361 | 18,336 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,027 | 3,027 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 481 | 465 |
| 別途積立金 | 9,081 | 9,081 |
| 繰越利益剰余金 | 187,830 | 181,451 |
| 利益剰余金合計 | 200,419 | 194,024 |
| 自己株式 | △23,000 | △19,024 |
| 株主資本合計 | 219,992 | 217,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,007 | 30,264 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,007 | 30,264 |
| 新株予約権 | 126 | 88 |
| 純資産合計 | 240,125 | 247,899 |
| 負債純資産合計 | 402,682 | 421,857 |
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