アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,156 | 10,294 |
| 減価償却費 | 3,072 | 3,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -304 |
| 支払利息 | 100 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888 | 2,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,826 | -4,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -348 | -1,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,299 | 254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -174 | -340 |
| その他 | 80 | 474 |
| 小計 | 11,500 | 10,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 303 |
| 利息の支払額 | -100 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -3,915 | -3,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,753 | 7,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -765 | -514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -4,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 908 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,946 | -101 |
| その他 | 84 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,534 | -5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | -5,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -225 |
| 長期借入れによる収入 | 1,189 | 1,508 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 18,090 |
| 配当金の支払額 | -3,789 | -3,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -432 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,001 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 | -4,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 895 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | 544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,200 | 45,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
