有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,954 | 1,431 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,226 | 1,407 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 262 | 274 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △325 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | △34 | |||||||||
| 役員株式報酬費用 | - | 25 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 317 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △115 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 9 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13 | 21 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 26 | 6 | |||||||||
| 受取保険金 | △28 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 32 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △75 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 13 | 10 | |||||||||
| 保険差益 | △7 | - | |||||||||
| 保険差損 | 20 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351 | 2,975 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △561 | △21 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21 | △334 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 43 | △97 | |||||||||
| その他 | △300 | △384 | |||||||||
| 小計 | 2,280 | 5,122 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △9 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 184 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △633 | △690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935 | 4,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △20 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,546 | △2,491 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 89 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 40 | |||||||||
| その他 | △175 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | △2,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 48 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △199 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △262 | △265 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △361 | △361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △583 | △828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △376 | 1,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,439 | 9,064 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,064 | ※1 10,322 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
