有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,431 | 1,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,407 | 1,390 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 274 | △653 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △325 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △64 | |||||||||
| 役員株式報酬費用 | 25 | 27 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 317 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △108 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 21 | △26 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 6 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △6 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △289 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1 | |||||||||
| 保険差益 | - | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,975 | 1,415 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21 | 134 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △334 | △1,663 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △97 | 256 | |||||||||
| その他 | △384 | 569 | |||||||||
| 小計 | 5,122 | 2,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △6 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 288 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △690 | △155 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,537 | 2,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,491 | △791 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 22 | |||||||||
| その他 | △46 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,408 | △777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △52 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △199 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △265 | △259 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △361 | △305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △828 | △626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,273 | 1,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,064 | 10,322 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,322 | ※1 11,524 | |||||||||
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