有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,110 | 2,398 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,290 | 1,253 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △136 | △111 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 83 | |||||||||
| 役員株式報酬費用 | 30 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △174 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △69 | △132 | |||||||||
| 補助金収入 | △131 | △33 | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | △189 | △264 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 71 | 25 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △5 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,025 | △1,639 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △313 | 147 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 287 | △907 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 62 | |||||||||
| その他 | 136 | 485 | |||||||||
| 小計 | 2,046 | 1,239 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 174 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △14 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 131 | 33 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 5 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △546 | △637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783 | 795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △892 | △771 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87 | 18 | |||||||||
| その他 | △73 | △59 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △908 | △817 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △116 | △28 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34 | △34 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △351 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △279 | △324 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △389 | △567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,191 | △978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △216 | △915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,335 | 12,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,119 | ※1 11,203 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
