有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,260 | 1,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,062 | 1,094 | |||||||||
| 減損損失 | - | 79 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △165 | 17 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | △13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 16 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △5 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 976 | △360 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △304 | 25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △873 | 180 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| その他 | 146 | △402 | |||||||||
| 小計 | 2,047 | 1,996 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 74 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △544 | △406 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | 1,659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △712 | △771 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 26 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 319 | - | |||||||||
| その他 | △17 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △419 | △835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 60 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △251 | △261 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △309 | △309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △763 | △711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478 | 100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,216 | 10,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,694 | ※1 10,794 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
