大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978 | 988 |
| 減価償却額 | 2,056 | 1,842 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -297 | － |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び配当金 | -60 | -60 |
| 支払利息 | 175 | 162 |
| 為替差損益 | -81 | 19 |
| 持分法による投資損益 | － | 75 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 173 |
| 売上債権の増減額 | -1,098 | 1,099 |
| たな卸資産の増減額 | -146 | -224 |
| その他の流動資産の増減額 | -238 | 299 |
| 仕入債務の増減額 | 489 | -2,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 84 |
| その他の流動負債の増減額 | -290 | -384 |
| その他 | 168 | -16 |
| 小計 | 1,638 | 1,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 60 |
| 利息の支払額 | -180 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,115 | -2,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 補助金の受入による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 貸付による支出 | － | -40 |
| 貸付の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -23 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,565 | 1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 895 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292 | -1,227 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -3 |
| 配当金の支払額 | -358 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412 | 955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | -709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,047 | 7,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
