四半期報告書-第167期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2 その他
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
(単位:百万円)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 11,000 | 11,000 |
| 借入実行残高 | - | 6,000 |
| 差引額 | 11,000 | 5,000 |
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