訂正有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

22.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
①前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

					(単位:百万円)
	2019年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2020年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	66,864	19,574	-	-	-	86,438
コマーシャル・ペーパー	10,000	50,000	-	-	-	60,000
短期借入金	122,037	△647	△61	-	△1,500	119,829
長期借入金(注)	315,423	△32,432	-	-	△3,227	279,764
リース負債	56,699	△7,282	-	7,940	△4,000	53,357
合計	571,023	29,213	△61	7,940	△8,727	599,388

②当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	2020年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2021年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	86,438	4,574	-	-	-	91,012
コマーシャル・ペーパー	60,000	△10,000	-	-	-	50,000
短期借入金	119,829	△8,498	-	-	851	112,182
長期借入金(注)	279,764	△23,421	-	-	679	257,022
リース負債	53,357	△8,108	283	12,222	△4,179	53,575
合計	599,388	△45,453	283	12,222	△2,649	563,791

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。