有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

23.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
①前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	2020年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2021年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	86,438	4,574	-	-	-	91,012
コマーシャル・ペーパー	60,000	△10,000	-	-	-	50,000
短期借入金	119,829	△8,498	-	-	851	112,182
長期借入金(注)	279,764	△23,421	-	-	679	257,022
リース負債	53,357	△8,108	283	12,222	△4,179	53,575
合計	599,388	△45,453	283	12,222	△2,649	563,791

②当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	2021年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2022年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	91,012	24,568	-	-	-	115,580
コマーシャル・ペーパー	50,000	70,000	-	-	-	120,000
短期借入金	112,182	54,999	3,704	-	6,552	177,437
長期借入金(注)	257,022	△5,277	-	-	1,324	253,069
リース負債	53,575	△9,637	1,414	7,004	△3,383	48,973
合計	563,791	134,653	5,118	7,004	4,493	715,059

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。