有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)

23.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
①前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2023年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	115,580	14,716	-	-	-	130,296
コマーシャル・ペーパー	120,000	20,000	-	-	-	140,000
短期借入金	177,437	4,064	-	-	2,619	184,120
長期借入金(注)	253,069	30,593	-	-	171	283,833
リース負債	48,973	△9,810	208	23,467	△6,387	56,451
合計	715,059	59,563	208	23,467	△3,597	794,700

②当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2024年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	130,296	25,704	-	-	-	156,000
コマーシャル・ペーパー	140,000	3,000	-	-	-	143,000
短期借入金	184,120	△41,678	-	-	4,185	146,627
長期借入金(注)	283,833	26,642	-	-	656	311,131
リース負債	56,451	△8,961	455	8,689	△1,935	54,699
合計	794,700	4,707	455	8,689	2,906	811,457

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。