有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

23.財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
①前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2025年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	156,000	35,000	-	-	-	191,000
コマーシャル・ペーパー	143,000	△82,000	-	-	-	61,000
短期借入金	146,627	28,071	-	-	△908	173,790
長期借入金(注)	311,131	1,533	-	-	△478	312,186
リース負債	54,699	△9,762	-	10,557	△1,727	53,767
合計	811,457	△27,158	-	10,557	△3,113	791,743

②当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					(単位:百万円)
	2025年 4月1日残高	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2026年 3月31日残高
			企業結合	新規リース	外貨換算等
社債(注)	191,000	△40,000	-	-	-	151,000
コマーシャル・ペーパー	61,000	41,000	-	-	-	102,000
短期借入金	173,790	△38,558	80	-	3,688	139,000
長期借入金(注)	312,186	34,271	-	-	1,734	348,191
リース負債	53,767	△9,796	4	10,600	1,076	55,651
合計	791,743	△13,083	84	10,600	6,498	795,842

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。