四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,722 | 3,935 |
| 減価償却費 | 1,601 | 1,839 |
| 減損損失 | 61 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 182 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -310 |
| 支払利息 | 132 | 110 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658 | 1,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | -592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -35 |
| 借入金繰上弁済補償金 | － | 31 |
| その他 | -220 | -84 |
| 小計 | 5,280 | 5,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 312 |
| 利息の支払額 | -138 | -109 |
| 借入金繰上弁済補償金の支払額 | － | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -1,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | 4,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -51 |
| 収用補償金の受取額 | 152 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -419 |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 436 | 322 |
| その他 | 17 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -5,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -12 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -499 | -585 |
| その他 | -75 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -4,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,500 | 5,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,111 | 3,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
