四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,935 | 4,610 |
| 減価償却費 | 1,839 | 1,725 |
| 減損損失 | 140 | 236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -212 |
| 支払利息 | 110 | 70 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,410 | -488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | 576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | 110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 119 |
| 借入金繰上弁済補償金 | 31 | － |
| その他 | -84 | -27 |
| 小計 | 5,793 | 6,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 212 |
| 利息の支払額 | -109 | -70 |
| 借入金繰上弁済補償金の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,646 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,317 | 5,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 322 | 102 |
| その他 | -53 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,976 | -741 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -25 |
| 配当金の支払額 | -585 | -585 |
| その他 | -58 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,232 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,938 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,111 | 3,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,173 | 5,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
