四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,610 | 4,891 |
| 減価償却費 | 1,725 | 1,607 |
| 減損損失 | 236 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -226 |
| 支払利息 | 70 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 327 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488 | -585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 576 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | 360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | -54 |
| その他 | -27 | 113 |
| 小計 | 6,733 | 6,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 226 |
| 利息の支払額 | -70 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -2,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,396 | 4,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -1,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 37 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 102 | － |
| その他 | -68 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741 | -735 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -6 |
| 配当金の支払額 | -585 | -584 |
| その他 | -74 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,523 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,173 | 5,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,696 | 6,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
