四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,891 | 4,910 |
| 減価償却費 | 1,607 | 1,523 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -280 |
| 支払利息 | 49 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | － |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585 | -620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -121 |
| その他 | 113 | 318 |
| 小計 | 6,588 | 5,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 280 |
| 利息の支払額 | -49 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,033 | -2,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,732 | 3,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -2,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -79 |
| その他 | -59 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -3,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735 | -798 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -584 | -584 |
| その他 | -72 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | 467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212 | 751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,696 | 6,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,909 | 7,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
