四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,910 | 5,429 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,827 |
| 減損損失 | － | 365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -258 |
| 支払利息 | 44 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 新株予約権戻入益 | － | -39 |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 補助金収入 | － | -274 |
| 有形固定資産除却損 | 107 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737 | 546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 175 |
| その他 | 318 | 53 |
| 小計 | 5,612 | 7,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 258 |
| 利息の支払額 | -43 | -35 |
| 保険金の受取額 | － | 50 |
| 補助金の受取額 | － | 274 |
| 法人税等の支払額 | -2,093 | -1,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,755 | 6,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 21 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -72 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -471 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -79 | － |
| その他 | -163 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,426 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -964 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -584 | -584 |
| その他 | -43 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467 | -992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751 | 2,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,909 | 7,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,660 | 9,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
