四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,429 | 6,004 |
| 減価償却費 | 1,827 | 1,863 |
| 減損損失 | 365 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105 | -1,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -377 |
| 支払利息 | 34 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 49 |
| 新株予約権戻入益 | -39 | － |
| 受取保険金 | -50 | － |
| 補助金収入 | -274 | -60 |
| 受取和解金 | － | -183 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546 | -1,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175 | -60 |
| その他 | 53 | 99 |
| 小計 | 7,429 | 6,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 377 |
| 利息の支払額 | -35 | -24 |
| 保険金の受取額 | 50 | － |
| 補助金の受取額 | 274 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -1,863 | -2,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,115 | 4,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,456 | -2,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 47 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2 |
| その他 | -49 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -964 | -783 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -584 | -701 |
| その他 | -39 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -1,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,287 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,947 | 10,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
