積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 632 | -19 |
| 減価償却費 | 1,783 | 1,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -99 |
| 支払利息 | 81 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -169 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | 1,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599 | 297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796 | -1,588 |
| その他 | -468 | -501 |
| 小計 | 2,543 | 1,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 105 |
| 利息の支払額 | -74 | -71 |
| 保険金の受取額 | 4 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -776 | 350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | 1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -2,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| その他 | -14 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | -339 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -80 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -469 | -282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -7 |
| その他 | -98 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,054 | -568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,172 | 6,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,118 | 6,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
