積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -19 | 827 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -109 |
| 支払利息 | 82 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | 13 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,772 | 1,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,588 | -1,327 |
| その他 | -501 | -689 |
| 小計 | 1,549 | 1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 97 |
| 利息の支払額 | -71 | -79 |
| 保険金の受取額 | 14 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 350 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -1,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 101 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| その他 | 43 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -339 | -142 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -282 | -376 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -139 |
| その他 | -120 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568 | -959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,745 | 6,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,176 | 5,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
