積水化成品工業（4228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827 | 1,494 |
| 減価償却費 | 1,854 | 1,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -115 |
| 支払利息 | 92 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,378 | 1,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,327 | -1 |
| その他 | -689 | -1,154 |
| 小計 | 1,433 | 3,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 124 |
| 利息の支払額 | -79 | -100 |
| 保険金の受取額 | 1 | 124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -334 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117 | 2,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637 | -2,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| その他 | 67 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | -1,336 |
| 長期借入れによる収入 | 196 | 2,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -769 |
| 配当金の支払額 | -376 | -375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -48 |
| その他 | -205 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959 | -8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,602 | 6,256 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
