営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の当連結会計年度末残高は、前期末に比べ61億5千4百万円増加し、112億7千1百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>売上債権の増減額の影響などにより、営業活動により得られた資金は、前期に比べ13億8千4百万円増加し、71億5千6百万円となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>買収による株式の取得や有形固定資産の取得による支出の増加などにより、投資活動に使用された資金は、前期に比べ51億1千9百万円増加し、107億6百万円となりました。

2019/06/24 10:02