細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,656 | 76,068 |
| 減価償却費 | 53,199 | 58,036 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,763 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,588 | -69,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,881 | -1,544 |
| 支払利息 | 8,889 | 8,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,298 | 314,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,997 | -219,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,449 | -28,751 |
| その他 | 8,056 | -40,625 |
| 小計 | -63,904 | 99,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,907 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -10,710 | -8,174 |
| 法人税等の支払額 | -55,011 | -41,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,718 | 51,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,054 | -49,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -533 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,056 | 35,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32,253 |
| その他の収入 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,248 | 16,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,000 | -92,170 |
| リース債務の返済による支出 | -1,454 | -1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -358 |
| 配当金の支払額 | -23,824 | -27,871 |
| その他 | -23,198 | -23,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,519 | -95,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,552 | -27,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,067 | 529,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,620 | 292,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
