受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(株)	11,528
藤倉航装(株)	3,694
ライト(株)	3,419
日本飛行機(株)	1,537
みずほファクター(株)	648
計	20,828

(注) みずほ信託銀行(株)、みずほファクター(株)については、電子記録債権であります。
期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成27年4月	5,348
平成27年5月	9,191
平成27年6月	3,488
平成27年7月	1,969
平成27年8月	830
計	20,828

2015/06/26 10:19

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、2ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で3年半後であります。長期預り保証金は、賃貸契約の保証金として預かっており、契約満了時に一括返済するものであります。長期預り金は、賃貸契約の建設協力金として預かっており、毎月の賃料と相殺して返済しております。

2015/06/26 10:19