有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,395
預金
当座預金	762,450
普通預金	12,929
小計	775,379
計	777,774

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(株)	11,528
藤倉航装(株)	3,694
ライト(株)	3,419
日本飛行機(株)	1,537
みずほファクター(株)	648
計	20,828

(注) みずほ信託銀行(株)、みずほファクター(株)については、電子記録債権であります。
期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成27年4月	5,348
平成27年5月	9,191
平成27年6月	3,488
平成27年7月	1,969
平成27年8月	830
計	20,828

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	162,835
環境省	32,605
ダイキン工業(株)	28,155
(株)IHIエアロスペース	10,977
警察庁	10,663
その他	26,751
計	271,988

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
258,023	1,617,984	1,604,018	271,988	85.5	60.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	23,132
計		23,132

⑤仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	106,428
計	106,428

⑥原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	36,088
	買入部分品	91,502
	補助材料ほか	5,689
計		133,279

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油(株)	94,552
ミネベア(株)	75,079
(株)りそなホールディングス	5,966
(株)みずほフィナンシャルグループ	1,874
計	177,472

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛(株)	11,318
ナスクリエート(株)	8,361
(株)ジーエス・ユアサテクノロジー	7,776
手塚工業(株)	5,443
(株)協和	4,525
その他	22,439
計	59,864

⑨短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	200,000
西武信用金庫	100,000
(株)みずほ銀行	100,000
(株)三菱東京UFJ銀行	100,000
計	500,000