有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,836
預金
当座預金	912,566
普通預金	5,118
定期預金	50,000
小計	967,685
計	969,521

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	19,976
みずほ電子債権記録株式会社	858
株式会社全銀電子債権ネットワーク	394
計	21,228

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和6年4月	13,438
令和6年5月	7,790
計	21,228

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	374,530
環境省	55,607
株式会社IHI	25,384
ミネベアミツミ株式会社	16,869
海上保安庁	14,805
その他	53,638
計	540,833

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
289,193	1,893,960	1,642,320	540,833	75.2	80.2

④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	31,379
計		31,379

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	216,041
計	216,041

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	88,126
	買入部分品	211,437
	補助材料ほか	9,398
計		308,961

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	331,594
ミネベアミツミ株式会社	133,027
株式会社りそなホールディングス	9,503
株式会社みずほフィナンシャルグループ	2,704
計	476,830

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛株式会社	16,599
日本カーリット株式会社	13,362
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー	9,570
荒井精工株式会社	7,473
ナス物産株式会社	5,788
その他	26,270
計	79,064