有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(流動資産)
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,493
預金
当座預金	705,999
普通預金	12,369
小計	718,368
計	719,861

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(株)	11,951
ライト(株)	2,414
藤倉航装(株)	1,239
川崎重工業(株)	693
みずほファクター(株)	630
つるや(株)	153
計	17,082

(注) みずほ信託銀行(株)、みずほファクター(株)については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年4月	4,439
平成26年5月	4,358
平成26年6月	6,684
平成26年7月	1,600
計	17,082

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	138,728
日本電気(株)	32,364
環境省	31,647
海上保安庁	13,848
警察庁	10,367
その他	31,067
計	258,023

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
294,229	1,543,028	1,579,234	258,023	86.0	65.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	43,001
計		43,001

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	79,884
計	79,884

ヘ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	39,535
	買入部分品	91,957
	補助材料ほか	5,044
計		136,537

(2) 負債の部
(流動負債)
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛(株)	12,027
原田電子工業(株)	10,108
ナスクリエート(株)	8,987
アセック(株)	5,616
日東製罐販売(株)	3,721
その他	15,140
計	55,601

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	200,000
西武信用金庫	100,000
(株)みずほ銀行	100,000
(株)三菱東京UFJ銀行	100,000
計	500,000