有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,137
預金
当座預金	515,153
普通預金	11,610
小計	526,764
計	529,901

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(株)	17,645
ライト(株)	1,553
計	19,199

(注) みずほ信託銀行(株)については、電子記録債権であります。
期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成29年4月	6,844
平成29年5月	5,983
平成29年6月	5,905
平成29年7月	466
計	19,199

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	445,263
株式会社IHIエアロスペース	40,306
環境省	39,913
海上保安庁	13,737
日本カーリット株式会社	7,091
その他	22,638
計	568,952

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
398,174	1,470,098	1,299,320	568,952	69.5	120.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	22,495
計		22,495

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	136,547
計	136,547

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	44,045
	買入部分品	102,334
	補助材料ほか	7,460
計		153,839

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油(株)	125,292
ミネベアミツミ(株)	61,195
(株)りそなホールディングス	5,979
(株)みずほフィナンシャルグループ	1,811
計	194,278

(注) ミネベア株式会社は、平成29年1月27日付けで、ミネベアミツミ株式会社に社名変更しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛株式会社	12,750
日本カーリット株式会社	12,531
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー	7,776
ナスクリエート株式会社	4,904
北海道日油株式会社	3,888
その他	3,892
計	45,743

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	200,000
西武信用金庫	200,000
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	100,000
計	600,000