有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,471
預金
当座預金	717,026
普通預金	6,853
小計	723,879
計	725,351

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本飛行機株式会社	572
計	572

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和7年4月	572
計	572

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	12,429
株式会社全銀電子債権ネットワーク	1,280
計	13,709

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和7年4月	9,075
令和7年5月	157
令和7年6月	4,476
計	13,709

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	449,818
環境省	57,503
株式会社IHI	21,905
ミネベアミツミ株式会社	17,695
日本原燃株式会社	10,120
その他	30,512
計	587,556

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
540,833	2,118,685	2,071,963	587,556	77.9	97.2

⑤ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	33,704
計		33,704

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	346,512
計	346,512

⑦ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	119,165
	買入部分品	274,598
	補助材料ほか	11,434
計		405,198

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	321,180
ミネベアミツミ株式会社	99,087
AUTHENTIC JAPAN株式会社	50,000
株式会社りそなホールディングス	12,870
株式会社みずほフィナンシャルグループ	3,597
計	486,734

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛株式会社	17,842
荒井精工株式会社	6,235
株式会社カーリット	6,184
手塚工業株式会社	5,036
株式会社飯村製作所	4,755
その他	29,754
計	69,809