有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,870
預金
当座預金	1,128,255
普通預金	10,197
定期預金	50,000
小計	1,188,452
計	1,191,323

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本飛行機株式会社	572
計	572

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和4年4月	572
計	572

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	8,736
ライト株式会社	315
計	9,051

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和4年5月	8,894
令和4年7月	157
計	9,051

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	140,211
環境省	54,103
日本原燃株式会社	22,046
ミネベアミツミ株式会社	16,555
海上保安庁	14,960
その他	37,977
計	285,855

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
406,088	1,854,529	1,974,762	285,855	87.4	68.1

④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	36,381
計		36,381

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	217,685
計	217,685

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	72,745
	買入部分品	206,149
	補助材料ほか	8,979
計		287,874

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	266,060
ミネベアミツミ株式会社	118,332
株式会社りそなホールディングス	5,241
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,391
計	391,024

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナス物産株式会社	33,004
日本カーリット株式会社	17,697
日本物理探鑛株式会社	16,170
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー	7,920
荒井精工株式会社	6,427
その他	25,873
計	107,092