有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,469
預金
当座預金	900,682
普通預金	8,305
定期預金	50,000
小計	958,987
計	960,457

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	19,094
川崎重工業株式会社	1,479
ライト株式会社	1,087
藤倉航装株式会社	527
計	22,188

(注) みずほ信託銀行株式会社については、電子記録債権であります。
期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成31年4月	6,993
令和元年5月	6,510
令和元年6月	8,140
令和元年7月	543
計	22,188

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	142,265
環境省	50,560
株式会社IHIエアロスペース	43,336
海上保安庁	13,832
株式会社プランドゥ	13,685
その他	26,138
計	289,819

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
391,587	1,662,981	1,764,749	289,819	85.9	74.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	38,323
計		38,323

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	147,716
計	147,716

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	71,622
	買入部分品	147,021
	補助材料ほか	8,002
計		226,646

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	199,810
ミネベアミツミ株式会社	70,350
株式会社りそなホールディングス	4,797
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,521
計	276,478

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本カーリット株式会社	31,124
日本物理探鑛株式会社	15,258
ナスクリエート株式会社	13,109
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー	7,776
日本化学工業株式会社	7,526
その他	24,629
計	99,423