有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,087
預金
当座預金	749,430
普通預金	8,311
小計	757,741
計	759,828

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	18,927
みずほファクター株式会社	2,614
ライト株式会社	1,255
藤倉航装株式会社	626
計	23,422

(注) みずほ信託銀行株式会社、みずほファクター株式会社については、電子記録債権であります。
期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成30年4月	7,958
平成30年5月	8,970
平成30年6月	6,027
平成30年7月	466
計	23,422

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	290,469
環境省	46,119
海上保安庁	15,650
株式会社プランドゥ	7,609
日本カーリット株式会社	7,338
その他	24,400
計	391,587

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
568,952	1,535,852	1,713,217	391,587	81.4	114.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	22,621
計		22,621

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	134,698
計	134,698

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	45,518
	買入部分品	122,169
	補助材料ほか	9,024
計		176,711

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	166,685
ミネベアミツミ株式会社	94,713
株式会社りそなホールディングス	5,620
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,699
計	268,718

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛株式会社	14,403
日本カーリット株式会社	13,729
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー	7,776
北海道日油株式会社	3,720
株式会社協和	2,340
その他	4,774
計	46,745