有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,909
預金
当座預金	1,145,002
普通預金	4,983
定期預金	50,000
小計	1,199,985
計	1,201,895

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	11,533
株式会社全銀電子債権ネットワーク	1,311
計	12,845

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和5年4月	315
令和5年5月	12,371
令和5年7月	157
計	12,845

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	167,636
環境省	64,840
海上保安庁	15,405
株式会社プラン・ドゥ	8,913
株式会社プロップ	6,039
その他	26,358
計	289,193

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
285,855	1,817,346	1,814,008	289,193	86.2	57.7

④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	22,217
計		22,217

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	204,694
計	204,694

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	100,642
	買入部分品	193,223
	補助材料ほか	8,724
計		302,590

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	327,010
ミネベアミツミ株式会社	111,819
株式会社りそなホールディングス	6,395
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,667
計	446,892

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛株式会社	20,768
日本カーリット株式会社	15,032
株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー	12,760
ナス物産株式会社	7,223
荒井精工株式会社	4,392
その他	18,469
計	78,645