有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,481
預金
当座預金	873,532
普通預金	8,059
定期預金	50,000
小計	931,591
計	934,073

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	11,884
みずほファクター株式会社	2,389
ライト株式会社	1,579
計	15,853

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和2年4月	2,250
令和2年5月	5,023
令和2年6月	7,787
令和2年7月	791
計	15,853

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	154,513
環境省	52,888
株式会社プランドゥ	16,772
海上保安庁	14,805
日本カーリット株式会社	10,221
その他	29,152
計	278,353

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
289,819	1,591,993	1,603,459	278,353	85.2	65.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	43,096
計		43,096

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	190,797
計	190,797

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	77,973
	買入部分品	141,920
	補助材料ほか	7,231
計		227,124

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	181,790
ミネベアミツミ株式会社	69,230
株式会社りそなホールディングス	3,252
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,097
計	255,370

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛株式会社	15,603
日本カーリット株式会社	15,383
ナスクリエート株式会社	11,157
タクミナエンジニアリング株式会社	3,575
株式会社ホソヤエンタープライズ	3,387
その他	22,147
計	71,255