有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,831
預金
当座預金	806,843
普通預金	8,516
定期預金	50,000
小計	865,359
計	868,191

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	528
計	528

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和3年7月	528
計	528

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行株式会社	13,723
ライト株式会社	157
計	13,880

期日別内訳

満期日	金額(千円)
令和3年4月	5,563
令和3年5月	8,159
令和3年6月	157
計	13,880

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	222,399
ダイキン工業株式会社	68,403
環境省	52,922
海上保安庁	14,452
株式会社プランドゥ	10,704
その他	37,206
計	406,088

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
278,353	1,590,636	1,462,900	406,088	78.3	78.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	122,521
計		122,521

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	231,208
計	231,208

⑥ 原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	74,983
	買入部分品	147,082
	補助材料ほか	7,058
計		229,125

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油株式会社	306,870
ミネベアミツミ株式会社	122,953
株式会社りそなホールディングス	4,648
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,419
計	435,891

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛株式会社	15,851
日本カーリット株式会社	14,874
ナスクリエート株式会社	8,749
荒井精工株式会社	5,790
株式会社プレシス技工	5,723
その他	23,947
計	74,937