有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,669
預金
当座預金	710,031
普通預金	13,668
小計	723,700
計	727,369

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(株)	11,125
ライト(株)	1,320
つるや(株)	155
計	12,601

(注) みずほ信託銀行(株)については、電子記録債権であります。
期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成28年4月	4,832
平成28年5月	5,138
平成28年6月	2,398
平成28年7月	232
計	12,601

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	247,890
富士通(株)	48,016
環境省	36,050
警察庁	17,227
海上保安庁	14,497
その他	34,491
計	398,174

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A)	(B)	(C)	(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
271,988	1,588,958	1,462,772	398,174	78.6	77.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④商品及び製品

区分	品名	金額(千円)
製品	火工品	29.569
計		29,569

⑤仕掛品

品名	金額(千円)
火工品	100,534
計	100,534

⑥原材料及び貯蔵品

	品名	金額(千円)
原材料	主要材料	41,544
	買入部分品	102,425
	補助材料ほか	7,881
計		151,850

⑦投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日油(株)	84,588
ミネベア(株)	35,294
(株)りそなホールディングス	4,016
(株)みずほフィナンシャルグループ	1,492
計	125,391

⑧買掛金

相手先	金額(千円)
日本物理探鑛(株)	12,120
原田電子工業(株)	11,952
ホソヤエンタープライズ(株)	6,119
第一薬品興業(株)	3,855
(株)協和	3,242
その他	7,320
計	44,611

⑨短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	200,000
西武信用金庫	200,000
(株)みずほ銀行	100,000
(株)三菱東京UFJ銀行	100,000
計	600,000