受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(株)	11,125
ライト(株)	1,320
つるや(株)	155
計	12,601

(注) みずほ信託銀行(株)については、電子記録債権であります。
期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成28年4月	4,832
平成28年5月	5,138
平成28年6月	2,398
平成28年7月	232
計	12,601

2016/06/27 9:28

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、2ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で2年半後であります。長期預り保証金は、賃貸契約の保証金として預かっており、契約満了時に一括返済するものであります。長期預り金は、賃貸契約の建設協力金として預かっており、毎月の賃料と相殺して返済しております。

2016/06/27 9:28