四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 110,350 | 95,466 |
| 減価償却費 | 25,533 | 26,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,091 | △3,252 |
| 支払利息 | 1,996 | 2,100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,067 | 160,192 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △198,286 | △177,159 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,669 | △47,563 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,153 | 2,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,498 | 4,596 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 241 | △4 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △22,835 | △31,894 |
| その他 | △4,801 | △62,594 |
| 小計 | △90,501 | △30,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,091 | 3,252 |
| 利息の支払額 | △1,860 | △2,118 |
| 法人税等の支払額 | △35,137 | △33,019 |
| 保険金の受取額 | - | 557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △124,408 | △61,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,170 | △45,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △549 | △576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,719 | △46,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,502 | △5,502 |
| リース債務の返済による支出 | △642 | △3,629 |
| 配当金の支払額 | △27,735 | △27,671 |
| その他 | △42 | △500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,923 | △37,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △189,050 | △145,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,828 | 910,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 570,778 | ※1 765,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
