有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,799 | 30,790 |
| 減価償却費 | 6,430 | 6,762 |
| 減損損失 | 439 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | 593 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 343 | △401 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △273 | △371 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | △77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △530 | △644 |
| 支払利息 | 72 | 73 |
| 為替差損益(△は益) | △918 | △1,066 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 162 | 326 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △14 |
| 固定資産除却損 | 163 | 239 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,820 | △243 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,052 | △858 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,830 | △7,510 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,515 | 1,870 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16 | 66 |
| その他 | 1,335 | △2,721 |
| 小計 | 23,948 | 26,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 646 |
| 利息の支払額 | △72 | △73 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,650 | △8,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,758 | 18,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △13,000 | △12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,833 | △10,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △296 | △752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △399 | △2,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,008 | 371 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 982 |
| 長期預金の預入による支出 | △4,000 | △14,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 4,000 | 14,000 |
| その他 | △93 | △214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,576 | △12,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △350 | △4,289 |
| 株式の発行による収入 | 195 | 184 |
| 自己株式の売却による収入 | 469 | 769 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,053 | △0 |
| 配当金の支払額 | △6,511 | △6,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,829 | △2,160 |
| その他 | △34 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,114 | △8,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,673 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,258 | △612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,728 | 41,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,469 | ※ 40,856 |
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