有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,301 | 11,777 |
| 減価償却費 | 4,276 | 5,631 |
| 減損損失 | 665 | 752 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94 | △18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | △77 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,855 | △686 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △287 |
| 為替差損益(△は益) | △1,423 | 934 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △101 | △219 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △50 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 108 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 460 | △270 |
| 固定資産除却損 | 114 | 99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,119 | 1,200 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △368 | △1,755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,121 | △1,522 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △692 | △5 |
| その他 | 1,021 | 148 |
| 小計 | 17,335 | 15,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 297 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,935 | △4,157 |
| その他の支出 | △36 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,577 | 11,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △70 | △12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,052 | △5,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △456 | △177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,284 | △345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 83 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 373 |
| 長期預金の預入による支出 | △13,000 | △14,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 13,000 | 15,000 |
| その他 | △450 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,197 | △4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △143 |
| 長期借入れによる収入 | 523 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △122 | △122 |
| 配当金の支払額 | △2,605 | △2,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △120 |
| 自己株式の売却による収入 | 148 | 152 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △6,304 |
| その他 | △6 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,110 | △9,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,138 | △298 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,408 | △2,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,157 | 41,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,565 | ※1 39,516 |
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