有価証券報告書-第58期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(注)時価は取引金融機関の組込デリバティブ時価評価額をもとに一体処理した金額によっております。
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成27年12月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 211,300 | 67,900 | △3,537 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 67,900 | - | △509 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価(千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | デリバティブ内包型預金 (期限前解約特約付預金) | 230,980 | 230,980 | 225,706 | △5,273 |
合計 | 230,980 | 230,980 | 225,706 | △5,273 |
(注)時価は取引金融機関の組込デリバティブ時価評価額をもとに一体処理した金額によっております。