支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,178
預金
当座預金	326,875
普通預金	36,356
定期預金	832,000
別段預金	140
小計	1,195,371
合計	1,196,549

2014/06/23 16:29

#2 期末日満期手形の会計処理

金融機関休業日のため、次のとおり期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(2013年3月31日)	当事業年度(2014年3月31日)
受取手形	30,225千円	-千円
支払手形	91,524	-
流動負債その他(設備関係支払手形)	1,254	-

2014/06/23 16:29

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が担当取締役に報告されております。なお、外貨建債務につき、必要に応じて為替予約を利用して為替リスクをヘッジしております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

2014/06/23 16:29