有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,178
預金
当座預金	326,875
普通預金	36,356
定期預金	832,000
別段預金	140
小計	1,195,371
合計	1,196,549

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化工(株)	60,432
KISCO(株)	27,431
東亜電気工業(株)	20,937
(株)アトライズヨドガワ	9,007
日本ヒーター機器(株)	7,451
その他	11,584
合計	136,844

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2014年4月	31,852
5月	50,844
6月	45,412
7月	8,734
合計	136,844

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立アプライアンス(株)	458,767
旭化工(株)	90,940
大宝工業(株)	82,641
アルパインプレシジョン(株)	51,376
フクダ電子(株)	48,455
その他	141,524
合計	873,706

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
645,586	3,830,815	3,602,695	873,706	80.48	72.38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
温調機	2,397
輸入商品	1,563
金型	95
小計	4,055
製品
家電	41,050
自動車	23,100
エレクトロニクス	1,667
その他製品	56,100
小計	121,918
合計	125,974

5)仕掛品

品目	金額(千円)
家電	22,978
自動車	14,629
エレクトロニクス	5,316
その他製品	22,974
合計	65,899

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
主要原材料
PP樹脂	9,787
PS樹脂	9,690
ABS樹脂	8,458
PC/ABS樹脂	7,657
PC樹脂	3,762
その他樹脂	10,631
小計	49,987
燃料 A重油等	4,427
補助材料
塗料・断熱シート他	45,235
小計	49,662
合計	99,650

②流動負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)協和精機	23,790
萬座塗料(株)	22,603
KISCO(株)	20,440
(株)明輝	20,028
(株)高久運輸	19,819
その他	186,541
合計	293,223

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2014年4月	92,822
5月	77,375
6月	60,738
7月	62,287
合計	293,223

2)買掛金

相手先	金額(千円)
日立アプライアンス(株)	108,035
旭化工(株)	49,155
大宝工業(株)	46,602
KISCO(株)	40,837
Fischer Tech Ltd.	35,065
その他	160,946
合計	440,643