有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,011
預金
当座預金	275,108
普通預金	81,737
定期預金	832,000
別段預金	1
小計	1,188,846
合計	1,190,857

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アトライズヨドガワ	210,262
旭化工(株)	27,301
KISCO(株)	25,508
日本ヒーター機器(株)	4,234
その他	3,215
合計	270,522

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2015年4月	56,354
5月	85,348
6月	60,269
7月	68,549
合計	270,522

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立アプライアンス(株)	345,575
旭化工(株)	127,452
(株)アトライズヨドガワ	77,940
大宝工業(株)	75,523
フクダ電子(株)	67,704
その他	222,405
合計	916,601

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
873,706	4,215,048	4,172,152	916,601	81.99	77.52

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
温調機	2,397
輸入商品	758
金型	727
小計	3,882
製品
家電	34,522
自動車	17,932
エレクトロニクス	1,558
その他製品	63,635
小計	117,648
合計	121,531

5)仕掛品

品目	金額(千円)
自動車	56,135
家電	22,691
エレクトロニクス	1,889
その他製品	8,726
合計	89,443

6)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
主要原材料
ABS樹脂	12,516
PP樹脂	9,899
PC/ABS樹脂	6,648
AES樹脂	5,838
PS樹脂	4,842
その他樹脂	12,935
小計	52,681
燃料 A重油等	1,596
補助材料
塗料・断熱シート他	37,393
小計	38,989
合計	91,670

②流動負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士合成(株)	68,278
(株)協和精機	43,351
(株)増子製作所	28,598
KISCO(株)	27,097
萬座塗料(株)	23,929
その他	234,450
合計	425,706

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2015年4月	129,602
5月	98,011
6月	79,576
7月	118,515
合計	425,706

2)買掛金

相手先	金額(千円)
日立アプライアンス(株)	69,735
大宝工業(株)	48,020
KISCO(株)	46,595
Fischer Tech Ltd.	26,737
旭化工(株)	24,764
その他	156,447
合計	372,300