利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券売却益1億8百万円、売上債権の増加78百万円等の減少要因があったものの、減価償却費1億13百万円、仕入債務の増加1億5百万円、税引前四半期純利益1億3百万円等の増加要因により、当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は1億16百万円(前年同四半期は1億67百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出47百万円等の減少要因があったものの、投資有価証券の売却による収入1億46百万円等の増加要因により、当第3四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は96百万円(前年同四半期は2億37百万円の収入)となりました。

2015/02/13 13:03