支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の資産合計は、44億53百万円となり、前事業年度末に比べ2百万円増加しました。この主な要因は、投資有価証券の減少1億20百万円があったものの、受取手形及び売掛金が78百万円、現金及び預金が41百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は、28億86百万円となり、前事業年度末に比べ39百万円減少しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1億5百万円があったものの、1年内返済予定の長期借入金が99百万円減少、短期借入金が50百万円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、15億66百万円となり、前事業年度末に比べ42百万円増加しました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少54百万円があったものの、利益剰余金が96百万円増加したこと等によるものです。

2015/02/13 13:03