有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,237 | 44 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,120 | 2,650 | |||||||||
| 減損損失 | - | 644 | |||||||||
| のれん償却額 | 10 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 402 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △178 | 47 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △78 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 283 | 246 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 37 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △39 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △66 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 39 | 31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,941 | △60 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △244 | 203 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 61 | 85 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,902 | △381 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10 | △129 | |||||||||
| その他 | 376 | △431 | |||||||||
| 小計 | 5,570 | 3,192 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △288 | △246 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △524 | △391 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,804 | 2,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △556 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 541 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,234 | △1,787 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 143 | 97 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 124 | |||||||||
| その他 | 2 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,557 | △1,027 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 296 | △340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 2,820 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,779 | △3,360 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,230 | △1,010 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54 | △27 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 34 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △234 | △127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,352 | △2,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71 | △20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △175 | △460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,508 | 4,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,332 | ※1 3,872 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
