有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 44 | 2,397 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,650 | 2,140 | |||||||||
| 減損損失 | 644 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 6 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 402 | △126 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 133 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | 61 | |||||||||
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額(△は減少) | - | 157 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 246 | 195 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △22 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △39 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 128 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60 | △552 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 203 | △574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △381 | 564 | |||||||||
| その他 | △475 | 610 | |||||||||
| 小計 | 3,192 | 5,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △246 | △191 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △391 | △367 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 4,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 15 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,787 | △2,729 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 124 | - | |||||||||
| その他 | 1 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,027 | △2,663 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △340 | 739 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,820 | 570 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,360 | △2,738 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,010 | △607 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27 | △27 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △127 | △253 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,012 | △2,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | 313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △460 | △61 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,332 | 3,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,872 | ※1 3,810 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
